こんにちは、株もっちーです。
月例の記録です。
資産額
今月
| 通貨 | 評価額 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) | ドル換算額 | ドル換算率 | 為替 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 547万円 | -14万円 | -2.5% | - | - | - |
| USD | 2763万円 | -104万円 | -3.6% | $202,565 | -9.1% | 136.40JPY/USD |
USDへの入金額 0 USD
先月
| 通貨 | 評価額 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) | ドル換算額 | ドル換算率 | 為替 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 561万円 | +4万円 | +0.7% | - | - | - |
| USD | 2867万円 | -46万円 | -1.6% | $222,800 | -0.7% | 128.68JPY/USD |
円換算ではだいぶ和らいで見えますが、ドル建てで-9.1%って、なかなかやられてますね。
ちょっとこの急激な円安というかドル高は怖いですね。
いつか急激な戻りが来たらと思うと。
リーマンショックのときは、120円台から、80円とかそれくらいまで急に動く中で、FXのロスカットで強制退場になったので。
ベータ(S&P500指数)にも負けています。
関連指数
自分で手打ちして、感覚をつかもうと思います。手書きのノートがいいみたいですけどね、ブログで代用します。
| Index | 終値 | 前月比 |
|---|---|---|
| S&P500 | 3,785.38 | -8.39% |
| NASDAQ総合 | 11,028.74 | -8.71% |
| NYダウ | 30,779.71 | -6.71% |
| アメリカ10年債利回り | 3.017 | 5.86% |
| 日経平均 | 26,393.04 | -3.25% |
| 東証REIT指数 | 1,966.90 | -1.95% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) |
|---|---|---|
| 株 | 70 | 74 |
| その他(REIT,債権) | 20 | 24 |
| キャッシュ(待機資金) | 10 | 3 |
今月から、キャッシュ(待機資金)も、具体的に目標とする比率を明示するようにしました。
明示しておくと、それに近づくような無意識な力が働くと思っています。
株の比率が74%少し多め、その他も24%と多めです。
キャッシュがやっぱり少ないですね、わかってはいますが数字にすることで改めて意識できました。
20%くらいを目標にしたいような気もしていますが、とりあえず10%にします。金額では300万円程度になると思います。
これで、しばらくポジポジ病が抑えられるか、他人事のように、自分の様子を見てみましょう。
まあ、これから来ると言われているリセッションで暴落すれば、キャッシュの比率が上がるわけですから、 リバランスと称して買うことができるはずです。
ポートフォリオ(保有ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：22(前月から変わらず)
TECLとDALが1%以下になって、代わりに1495.TとJEPIが入っています。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
ポートフォリオの整理の記録
特に整理した銘柄は無し。
キャッシュを確保しようとしているその矢先に、また変なものに手を出してしまいました。
- JEPI：リンク債とかいう謎の物で下落を和らげようとするETFという理解
JEPIに関する情報
JEPQ何ていう、JEPIのQQQ版のもあるらしいです。
つい半年前くらいにXYLD, QYLDというのを買って、整理したばっかりなんですけど、懲りないですね。
同じパターンになりそうな予感。
こういうちょっとだけ、1%だけ、という意思の弱さの積み重ねで、今のポートフォリオがあります。
しっかりと数字を見ていこうと思います。
雑感
ジグザグしながら、下がっていますね。
コアの積立は継続できるように、しっかりとキャッシュの比率も監視していきたいと思います。
リセッションに気持ちが耐えられるように、しっかりと備えていきたいと思います。
さて、今後はどうなることやら。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
