こんにちは、株もっちーです。
日曜日は、ポートフォリオを点検してみたいと思います。
特になければ、自由に何かOUTPUTして、書いていきます。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建資産 | 603 | 630 | 27 | 4.5% |
| USD建資産 | $225,096 | $221,025 | -$4,071 | -1.8% |
| USD建資産円換算 | 2,933 | 3,015 | 82 | 2.8% |
| 為替(JPY/USD) | 130.30 | 136.41 | 6 | 4.7% |
| 合計(JPY) | 3,536 | 3,645 | 109 | 3.1% |
関連指数｜先月からの変化
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
S&P500指数が-2.6%ですから、私のポートフォリオのドル換算-1.8%ならまあ良しと考えましょう。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| アセット | 目安% | 現状%(当月) | Status |
|---|---|---|---|
| 株 | 70〜75 | 76 | Overweight |
| その他(REIT,債権) | 15〜20 | 19 | Healthy |
| キャッシュ(待機資金) | 5〜10 | 4 | Underweight |
キャッシュが4%になりました。
REIT/USとして計算していたXLREのポジションを減らしたため。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：19(前月 +-0)
XLREが売却でポジション減らしたためランク外へ。
TSLAが急騰によってランクインです。含み損率も-3.34%まで減ってきました。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
ぱっと見は、2月は横ばいという感じでしょうか。
テスラも1月ほどの勢いはなくなってしまいました。じわじわ上がっていけばいいでしょう。
しばらく眺めていて気になったのは、HDが結構下がっている点です。決算よくなかった。
HD 2023.1Q決算｜EPS ○, 売上 ✗
ポートフォリオの整理の記録
- VOO定期買付。毎週自動で積立購入していますが、キャッシュ不足もあり2株増えました。
- 超長期債のEDVは+1株の46株。
- 米国債権金利がまた少し上がってきたので、XLREを売却してUSDのMMFとしてキャッシュポジションを引き上げました。変更の理由は、MMFを米ドルの普通預金で利回り4.7%と考えるなら、XLREの配当利回り4.1-4.2%より妙味ありと考えたからです。
- レバレッジ系は、あまり触れず放置気味。TECL, SOXL, CWEB, TMF。
それくらいかな。
雑感
今月は円建てでプラスですが、ドル建てではマイナス。円安に助けられたという感じです。
さて、今後はどうなることやら。
過去記事
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